Analyste de trésorerie pour chaîne de télévision, sur Microsoft 365

Diffuseur tenu par une convention avec l'Arcom : grille et conducteur à la seconde, écrans publicitaires plafonnés, quotas de diffusion et programmes achetés ou commandés.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur chaîne de télévision.

Vocabulaire

Grille des programmes: Le plan de diffusion par tranche horaire arrêté par la programmation, semaines à l'avance.
Conducteur d'antenne: Le déroulé quotidien à la seconde qui pilote l'automate de diffusion : programmes, écrans et habillage.
Écran publicitaire: Le bloc de publicités vendu par la régie, dont durée et placement sont encadrés par la réglementation.
Signalétique jeunesse: La catégorie d'âge attribuée à un programme, qui fixe ses horaires de diffusion possibles.
Prêt-à-diffuser: La copie finale d'un programme aux normes techniques de la chaîne, avec sous-titres et métadonnées.
Quotas de diffusion: Les parts d'œuvres européennes et d'expression originale française à diffuser, contrôlées par l'Arcom.

Documents

Convention avec l'Arcom: Le texte qui fixe les engagements de la chaîne : programmes, publicité, accessibilité, production.
Conducteur: Le déroulé validé de la journée de diffusion, transmis à la régie finale.
Relevé de diffusion: Ce qui a réellement été diffusé, base du rapport d'antenne, de la facturation et des déclarations.
Contrat d'acquisition de droits: L'accord avec l'ayant droit d'un programme : durée, nombre de diffusions et territoires.

Règles

Aucun programme n'est diffusé à un horaire incompatible avec sa signalétique jeunesse.

Les plafonds de publicité de la réglementation et de la convention ne se dépassent jamais.

Un programme ne passe pas à l'antenne sans contrat de droits couvrant cette diffusion.

L'agent ne publie aucun conducteur et ne pilote aucune diffusion : il prépare et contrôle.

Spécificités

seconde d'antenne: L'unité du conducteur et des écrans publicitaires, où rien ne se compte à la minute près.
tranche horaire: L'unité de la grille, avec ses heures de grande écoute qui pèsent dans les quotas et les recettes.
diffusion: L'unité des droits achetés : chaque passage d'un programme décompte le contrat.
Arcom: Attend le respect de la convention : signalétique, publicité, quotas, accessibilité et déclarations annuelles.
Régie publicitaire: Attend des écrans diffusés à l'heure vendue et un relevé fiable pour la facturation aux annonceurs.
Producteurs et ayants droit: Attendent des diffusions conformes aux contrats et des déclarations exactes pour leurs droits.
Téléspectateurs: Attendent une grille tenue, des programmes accessibles et une signalétique respectée.; La grille se fixe des semaines à l'avance et bouge jusqu'à la veille au gré de l'actualité.; Le conducteur du lendemain se valide chaque jour avant la mi-journée.; Le rapport d'antenne se fait chaque matin sur la diffusion de la veille.; Les quotas et les obligations se calculent au mois et se déclarent à l'année.