Analyste de trésorerie pour centre d'essais techniques

Souffleries, chambres climatiques, pots vibrants et pistes de choc loués aux industriels de l'aéronautique, de l'automobile et de l'énergie : campagnes d'essais physiques chiffrées à l'heure de moyen, distinctes des analyses en laboratoire.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur centre d'essais techniques.

Vocabulaire

Grille d'essais: La liste ordonnée des configurations et conditions à tester, figée avant d'occuper le moyen d'essai.
Veine d'essais: La partie de la soufflerie où se place la maquette ; sa taille et sa vitesse fixent ce qu'on peut y tester.
Corrections de paroi: Les corrections qui ramènent les mesures en veine à l'écoulement libre ; elles accompagnent chaque résultat.
Mannequin de choc: Le mannequin instrumenté (Hybrid III, THOR, WorldSID), certifié périodiquement avant tout essai.
Critère biomécanique: La valeur calculée (HIC, compression thoracique) qui juge le risque de blessure lors d'un choc.
Profil climatique: La suite de températures, d'humidité et de durées imposée à un équipement en chambre climatique.
Service technique: Le centre désigné par l'autorité pour réaliser les essais d'homologation et en établir les procès-verbaux.

Documents

Fiche ou grille d'essai: Elle décrit configuration, conditions, instrumentation et mesures attendues, validée avec le client.
Devis de campagne: Il chiffre les heures de moyen, l'énergie, les montages, l'instrumentation et le dépouillement.
Rapport ou procès-verbal d'essais: Il présente moyens, conditions, résultats, corrections et incertitudes, signé par le responsable.
Certificat d'étalonnage: Il prouve que balances, capteurs et mannequins mesuraient juste au moment de l'essai.
Registre des spécimens d'essai: Il suit la réception, l'état, les essais subis et la restitution ou destruction des produits testés.

Règles

Aucune mesure brute ne se modifie : une correction se calcule, se trace et accompagne le résultat.

Aucun essai ne se lance avec un capteur, une balance ou un mannequin dont l'étalonnage est échu.

Un résultat ou un procès-verbal ne part chez le client qu'après validation du responsable d'essais.

Les spécimens et données des clients sont confidentiels et ne se montrent à aucun autre client.

Spécificités

Heures de souffle ou d'occupation: L'unité de vente d'une soufflerie ou d'une chambre d'essais, et la base du devis.
Essais par campagne: Le nombre de points, de chocs ou de cycles réalisés, qui mesure l'avancement d'une campagne.
Incertitude de mesure: L'intervalle qui accompagne chaque résultat et décide si un écart est significatif.
L'avionneur ou le constructeur automobile: Il définit les objectifs, fournit la maquette ou le véhicule et attend résultats et confidentialité.
L'autorité d'homologation: Elle s'appuie sur les procès-verbaux du service technique pour délivrer la réception du véhicule.
Euro NCAP: Il fixe les protocoles d'essais et de notation que le laboratoire accrédité doit appliquer strictement.
Le COFRAC: Il accrédite les essais du centre et vérifie l'étalonnage et la maîtrise des moyens d'essais.; Les grands moyens d'essais se réservent des mois à l'avance et leur planning se tient semaine par semaine.; Les campagnes de soufflerie tournent souvent en deux ou trois équipes pour rentabiliser l'énergie et le moyen.; Les protocoles Euro NCAP évoluent par versions annoncées, que le centre doit intégrer avant leur entrée en vigueur.; Les étalonnages des balances, capteurs et mannequins reviennent à échéance fixe et bloquent le moyen s'ils sont échus.