Analyste de trésorerie pour centre aquatique et piscine publique, sur Microsoft 365

Établissements de baignade d'accès payant, souvent publics ou délégués : surveillance fixée par le POSS, eau contrôlée par l'ARS, scolaires et activités aquatiques.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur centre aquatique et piscine publique.

Vocabulaire

POSS: Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, qui fixe les postes de surveillance par bassin ouvert.
Maître-nageur sauveteur: Le professionnel diplômé qui surveille les bassins et enseigne la natation.
BNSSA: Le brevet de surveillant sauveteur aquatique, qui autorise à surveiller sans enseigner, sous révision périodique.
Chlore combiné: La part du chlore liée à la pollution apportée par les baigneurs ; trop élevée, elle irrite et appelle de l'eau neuve.
Savoir-nager: L'apprentissage de la natation scolaire, encadré par l'Éducation nationale sur des créneaux réservés.
Vidange: La vidange complète d'un bassin, obligatoire au moins une fois par an sauf dérogation.

Documents

Carnet sanitaire: Le registre des autocontrôles de l'eau, de la fréquentation et de l'eau neuve apportée, bassin par bassin.
Résultats du contrôle sanitaire de l'ARS: Les analyses de l'ARS, affichées à l'accueil, qui peuvent entraîner la fermeture d'un bassin.
Plan d'organisation de la surveillance et des secours: Le document déclaré qui fixe la surveillance, l'alerte et les secours de l'établissement.
Règlement intérieur: Les règles d'accès, de tenue, d'hygiène et de comportement affichées pour les baigneurs.

Règles

Aucun bassin n'ouvre avec moins de surveillants que le POSS n'en fixe.

Un relevé du carnet sanitaire ne s'écrit que s'il a été mesuré.

Un résultat non conforme de l'ARS se traite le jour même, jusqu'à la fermeture du bassin si nécessaire.

L'agent n'ouvre ni ne ferme aucun bassin et ne touche à aucun réglage : il planifie, consigne et alerte.

Spécificités

entrée: L'unité de fréquentation, qui commande l'apport d'eau neuve et le nombre de surveillants.
ligne d'eau: L'unité de partage des bassins entre public, scolaires, clubs et leçons.
mètre cube d'eau neuve: L'unité de suivi de l'apport d'eau et des consommations.
Baigneur: Attend une eau propre, des bassins surveillés et des horaires tenus.
Enseignant d'une classe: Attend un créneau tenu, des lignes d'eau réservées et l'encadrement prévu par la convention.
Agence régionale de santé: Attend un carnet sanitaire tenu, une eau conforme et la fermeture d'un bassin en cas de risque.
Collectivité propriétaire: Attend le respect du budget, un bilan de fréquentation et la sécurité des usagers.; L'année scolaire remplit les créneaux de la journée avec les classes, les soirs et mercredis avec les clubs.; Les journées chaudes de l'été peuvent tripler la fréquentation et imposent des renforts de surveillance.; Les autocontrôles de l'eau se font plusieurs fois par jour, avant l'ouverture et pendant la baignade.; La vidange annuelle et l'arrêt technique se programment en période creuse.