Analyste de trésorerie pour bureau d'études géotechniques

Missions de la norme NF P 94-500, de l'étude préalable au diagnostic, qui engagent la responsabilité du bureau sur le sol et l'eau sous l'ouvrage.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur bureau d'études géotechniques.

Vocabulaire

Mission G1 à G5: Les missions géotechniques de la norme NF P 94-500, chacune liée à une phase du projet de construction.
Modèle géotechnique: La description des couches, de leurs paramètres et de l'eau retenue pour concevoir les fondations.
Essai pressiométrique: L'essai en forage qui donne module et pression limite, base du calcul des fondations en France.
Piézomètre: Le tube posé en forage pour suivre le niveau de la nappe dans le temps.
Retrait-gonflement: Le mouvement des argiles avec la teneur en eau, qui impose une étude G1 en zone d'aléa à la vente d'un terrain.
DT-DICT: Les déclarations obligatoires avant tout sondage près des réseaux enterrés.

Documents

Programme d'investigations: Il fixe nombre, type et profondeur des sondages et des essais selon l'ouvrage étudié.
Coupe de sondage: Elle décrit les terrains traversés, les venues d'eau et les incidents notés par le sondeur.
Rapport de mission: Il présente modèle, préconisations, aléas résiduels et mission suivante nécessaire.
Procès-verbal d'essais de laboratoire: Il donne identification et paramètres mécaniques des échantillons prélevés.

Règles

Aucun sondage ne démarre sans récépissés des exploitants de réseaux.

Un rapport écrit les incertitudes du modèle et la mission suivante nécessaire.

Une mission G1 ne sert jamais à dimensionner des fondations.

Spécificités

Le mètre linéaire de sondage: L'unité de chiffrage des investigations, selon la technique de forage employée.
La mission: L'unité de vente, rattachée à une phase du projet et à un montant d'honoraires.
Le maître d'ouvrage ou l'acquéreur: Il attend de savoir combien coûteront les fondations et quels risques le sol fait peser.
Le maître d'œuvre et le bureau d'études structure: Ils attendent des paramètres justifiés et des préconisations exploitables pour le dimensionnement.
L'entreprise de fondations: Elle attend un modèle clair et une supervision qui confirme le sol rencontré.
L'assureur dommages-ouvrage: Il attend une mission géotechnique adaptée à la phase avant de garantir l'ouvrage.; Les études G1 et G2 suivent le calendrier des permis et des consultations de maîtrise d'œuvre.; Les campagnes de sondages attendent les récépissés des exploitants de réseaux et les accès au terrain.; Les piézomètres se lisent sur plusieurs mois pour saisir les hautes eaux saisonnières.