Analyste de trésorerie pour architecture navale

Conception de navires et de bateaux pour armateurs et chantiers, du plan de formes à l'approbation par la société de classification et l'administration du pavillon.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur architecture navale.

Vocabulaire

Plan de formes: Le dessin de la carène, qui fixe hydrostatique, résistance à l'avancement et volumes.
Devis de poids: Le tableau des poids et centres de gravité de chaque élément du navire, mis à jour en continu.
Dossier de stabilité: La démonstration, par cas de chargement, que le navire tient les critères de stabilité.
Société de classification: L'organisme (Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register) qui approuve plans et calculs selon ses règles.
Essai d'inclinaison: L'essai qui mesure le déplacement lège et le centre de gravité réels du navire achevé.
Zone de navigation: La catégorie d'éloignement d'un abri qui fixe les règles applicables au navire.

Documents

Cahier des charges de l'armateur: Il fixe mission, capacités, vitesse, zone et équipements du navire.
Devis de poids: Il suit poids et centres de gravité jusqu'à l'essai de stabilité.
Dossier d'approbation: Il rassemble plans et notes de calcul soumis à la classe et au pavillon.
Rapport d'essai de stabilité: Il fixe les caractéristiques réelles du navire lège reprises dans le livret de stabilité.

Règles

Un poids ou un centre de gravité ne change pas sans la source qui le justifie.

Aucun dossier ne part à la classe sans validation de l'architecte responsable.

Un commentaire de la classe n'est soldé qu'avec une réponse écrite acceptée.

Spécificités

La tonne: L'unité du devis de poids et du déplacement du navire.
Le mètre de centre de gravité: La position verticale et longitudinale du centre de gravité, décisive pour la stabilité.
L'heure d'étude: L'unité de coût du bureau d'études, suivie par projet et par phase.
L'armateur: Il attend un navire qui remplit sa mission, au poids et au prix prévus.
Le chantier naval: Il attend des plans approuvés, stables et constructibles.
La société de classification: Elle attend des plans et calculs conformes à ses règles et des réponses à ses commentaires.
L'administration du pavillon: Elle attend un dossier complet pour délivrer les titres de sécurité du navire.; Les études suivent les étapes du chantier : avant-projet, approbation, construction, essais, livraison.; Les commentaires de la classe arrivent par vagues et retardent la construction s'ils restent ouverts.; L'essai de stabilité se fait juste avant la livraison, navire presque achevé.