Préparateur de clôture pour affinage des métaux précieux, sur SAP S/4HANA ou Microsoft 365

Des lots d'or, d'argent et de platinoïdes reçus de bijoutiers et d'industriels, pesés, titrés au millième et crédités en grammes de fin sur un compte-poids.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Justifier les comptes de bilanAssocier à chaque solde la pièce ou le détail qui l'explique et écrire le montant resté non justifié pour les comptes qui ne peuvent l'être. Dans Microsoft 365.
Vérifier le rattachement à l'exerciceRelever les livraisons et prestations à cheval sur la date de clôture et les classer en produits à recevoir, charges à payer ou produits constatés d'avance, document daté à l'appui. Dans SAP S/4HANA.
Recenser les factures non parvenuesConfronter les réceptions et prestations closes aux factures reçues, chiffrer chaque manque à partir de la commande et signaler celles qui n'ont pas pu être chiffrées. Dans SAP S/4HANA.
Préparer les éléments d'inventaireReprendre l'état des stocks communiqué, lister les créances douteuses avec leur ancienneté et les relances faites, sans décider ni estimer aucune dépréciation. Dans Microsoft 365.
Monter le dossier de révisionOrganiser le dossier par cycle avec les justifications et les pièces attachées, et joindre la note des points restés en suspens et de qui doit les lever.
Rendre l'avancement de la clôtureDonner chaque semaine les cycles justifiés, ceux en cours, les points bloquants et la personne qui doit les lever. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur affinage des métaux précieux.

Vocabulaire

Titre: La teneur en métal précieux, exprimée en millièmes.
Poids fin: Le poids de métal pur contenu : poids après fusion multiplié par le titre.
Compte-poids: Le compte du client tenu en grammes de chaque métal, crédité après affinage.
Coupellation: La méthode de référence pour doser l'or par fusion et oxydation.
Freinte: La perte de métal admise au contrat entre le reçu et le crédité.
Échantillon de réserve: L'échantillon scellé gardé pour arbitrer une contestation de titre.

Documents

Bulletin d'essai: Il donne le titre de chaque métal d'un lot et fonde le décompte.
Décompte d'affinage: Il calcule poids fin, freinte et frais, et le crédit du client.
Relevé de compte-poids: Il présente au client ses soldes par métal et ses mouvements.
Dossier de vigilance: Il établit l'identité du client et l'origine des matières.

Règles

Aucun crédit sans bulletin d'essai signé.

Aucune matière acceptée sans dossier de vigilance complet.

Un résultat de dosage ne se modifie jamais : il se refait.

Spécificités

Gramme de fin: L'unité des comptes clients et du stock de métal.
Millième: L'unité du titre de chaque métal.
Once troy: L'unité des cours de référence internationaux.
Les bijoutiers, industriels et récupérateurs: Ils confient leurs matières et attendent un titre juste et un crédit rapide.
La douane, garantie des métaux précieux: Elle encadre le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux.
Tracfin et le régulateur: Ils attendent la vigilance contre le blanchiment et les déclarations de soupçon.
Les laboratoires arbitres: Ils tranchent les contestations sur l'échantillon de réserve.; Les lots se titrent dans l'ordre de réception et se créditent au bulletin signé.; Les rachats se font au cours du jour, à l'heure de l'ordre.; Les comptes-poids se rapprochent chaque mois du stock physique.